创盛智能_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 235,891,770.90 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,129,149.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,528,169.57 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 239,549,090.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 210,689,983.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 43,927,799.74 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,577,939.76 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,691,189.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 267,886,912.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -28,337,822.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 26,200.38 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 26,200.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,970,911.65 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,970,911.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,944,711.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 80,400,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 80,400,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 46,600,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,208,772.75 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 48,808,772.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 31,591,227.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,691,306.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,071,198.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 379,891.94 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,114,939.89 | |
| 资产减值准备(元) | 1,793,022.78 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,556,582.69 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,556,582.69 | |
| 无形资产摊销(元) | 293,724.29 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,007,781.88 | |
| 固定资产报废损失(元) | 7,774.70 | |
| 财务费用(元) | 3,026,445.40 | |
| 投资损失(元) | 330,267.43 | |
| 递延所得税(元) | -294,456.03 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -294,456.03 | |
| 存货的减少(元) | -20,204,395.13 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -53,423,309.73 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 31,580,471.55 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 1,497,916.53 | |
| 现金的期末余额(元) | 379,891.94 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,071,198.09 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,691,306.15 | |
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 创盛智能_2022年年报资产负债表 | 创盛智能_2022年年报利润表 |