创盛智能_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 115,749,237.87 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,133,717.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,938,759.92 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 139,821,715.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 133,388,138.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 22,531,887.18 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,037,617.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,948,521.89 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 162,906,165.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -23,084,449.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 25,291.21 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 25,291.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,156,582.65 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,156,582.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,131,291.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 46,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 46,800,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 21,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,098,490.22 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 22,098,490.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 24,701,509.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -514,231.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,071,198.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,556,966.46 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 931,196.30 | |
| 资产减值准备(元) | 1,344,189.52 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 778,587.51 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 778,587.51 | |
| 无形资产摊销(元) | 139,791.52 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 504,758.34 | |
| 财务费用(元) | 1,063,017.99 | |
| 投资损失(元) | 157,155.83 | |
| 递延所得税(元) | -188,707.73 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -188,707.73 | |
| 存货的减少(元) | -20,028,350.65 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -33,681,854.88 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 27,234,115.92 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,556,966.46 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,071,198.09 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -514,231.63 | |
| 公告日期 | 2022-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 创盛智能_2022年中报资产负债表 | 创盛智能_2022年中报利润表 |