祥源科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 22,812,260.91 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,476.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,414,472.50 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 26,231,210.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 19,687,319.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 18,622,885.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,767,158.03 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,784,525.63 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 46,861,889.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -20,630,679.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 65,857.42 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 65,857.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,041,849.01 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,041,849.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -975,991.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 23,384,175.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 23,384,175.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,321,547.39 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,321,547.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 20,062,627.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,544,043.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,038,554.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,494,511.01 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,683,033.06 | |
| 资产减值准备(元) | 3,007,314.62 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 635,967.82 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 635,967.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -39,253.49 | |
| 财务费用(元) | 121,547.39 | |
| 投资损失(元) | -785.33 | |
| 递延所得税(元) | -467,559.62 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -467,559.62 | |
| 存货的减少(元) | -743,031.72 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -25,797,361.04 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -30,550.76 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,494,511.01 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 9,038,554.06 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,544,043.05 | |
| 公告日期 | 2024-08-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 祥源科技_2024年中报资产负债表 | 祥源科技_2024年中报利润表 |