祥源科技_2023年年报现金流量表
2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
---|---|---|
上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 51,901,143.48 | |
收到的税费返还(元) | 280,133.27 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,035,372.86 | |
经营活动现金流入小计(元) | 54,216,649.61 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 9,138,709.67 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 30,653,587.71 | |
支付的各项税费(元) | 4,382,171.05 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,995,797.76 | |
经营活动现金流出小计(元) | 55,170,266.19 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -953,616.58 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 24,330,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 147,746.86 | |
投资活动现金流入小计(元) | 24,477,746.86 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,116,393.66 | |
投资支付的现金(元) | 5,030,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 11,146,393.66 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 13,331,353.20 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,800,000.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 355,753.96 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 14,155,753.96 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -14,155,753.96 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,778,017.34 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 10,816,571.40 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 9,038,554.06 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 1,980,648.58 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,391,927.56 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,391,927.56 | |
无形资产摊销(元) | 4,465.47 | |
投资损失(元) | -151,252.21 | |
递延所得税(元) | -416,442.20 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -501,493.91 | |
递延所得税负债增加(元) | 85,051.71 | |
存货的减少(元) | -131,602.32 | |
经营性应收项目的减少(元) | -5,663,097.57 | |
经营性应付项目的增加(元) | -680,093.57 | |
现金的期末余额(元) | 9,038,554.06 | |
减:现金的期初余额(元) | 10,816,571.40 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,778,017.34 | |
公告日期 | 2024-04-16 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
相关报表 | 祥源科技_2023年年报资产负债表 | 祥源科技_2023年年报利润表 |