祥源科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 21,484,144.41 | |
| 收到的税费返还(元) | 14,365.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,073,159.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 22,571,668.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,912,581.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,795,837.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,450,342.29 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,370,779.36 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 26,529,540.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,957,871.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 24,330,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 149,676.15 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 24,479,676.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 421,699.05 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,030,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,451,699.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 19,027,977.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 13,800,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -13,800,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,270,105.49 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,816,571.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 12,086,676.89 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 816,680.40 | |
| 资产减值准备(元) | 393,610.99 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 720,283.57 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 720,283.57 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,435.76 | |
| 投资损失(元) | -149,676.15 | |
| 递延所得税(元) | -54,390.87 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -54,390.87 | |
| 存货的减少(元) | 87,486.15 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,404,510.86 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,369,790.60 | |
| 现金的期末余额(元) | 12,086,676.89 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 10,816,571.40 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,270,105.49 | |
| 公告日期 | 2023-08-15 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 祥源科技_2023年中报资产负债表 | 祥源科技_2023年中报利润表 |