奥智智能_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 70,870,137.81 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,190,295.49 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,447,170.11 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 75,507,603.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 50,679,320.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 20,290,442.67 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,482,202.19 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,617,463.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 81,069,428.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,561,825.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 32,670,955.58 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,679.76 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 32,678,635.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,114,418.23 | |
| 投资支付的现金(元) | 34,000,055.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 35,114,473.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,435,837.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 9,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 9,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,450.93 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,005,450.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,450.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 47,780.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,955,333.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 16,911,767.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,956,433.84 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 12,950,770.67 | |
| 资产减值准备(元) | 680,408.47 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,783,241.03 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,783,241.03 | |
| 无形资产摊销(元) | 166,899.56 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 504,327.32 | |
| 公允价值变动损失(元) | 161,689.15 | |
| 财务费用(元) | 75,644.42 | |
| 投资损失(元) | -111,091.71 | |
| 递延所得税(元) | -5,906.13 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,281.93 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -7,188.06 | |
| 存货的减少(元) | 8,851,327.01 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -23,534,735.75 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -5,801,432.20 | |
| 其他(元) | -3,636,721.41 | |
| 现金的期末余额(元) | 8,956,433.84 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 16,911,767.65 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -7,955,333.81 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 奥智智能_2024年中报资产负债表 | 奥智智能_2024年中报利润表 |