奥智智能_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 128,161,304.01 | |
| 收到的税费返还(元) | 370,339.37 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,068,973.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 129,600,617.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 68,473,113.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 20,224,774.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,588,718.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,489,460.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 100,776,067.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -326.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 28,824,549.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 49,343,008.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 71,892.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,100.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 49,416,000.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,998,740.49 | |
| 投资支付的现金(元) | 54,645,348.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 56,644,088.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,228,088.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 13,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 13,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 13,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,236,335.04 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 33,236,335.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -20,236,335.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -437,999.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 922,126.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 16,679,605.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 17,601,732.53 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,603,545.18 | |
| 资产减值准备(元) | 348,220.01 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,877,274.77 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,877,274.77 | |
| 无形资产摊销(元) | 101,202.91 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 232,986.31 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 432.14 | |
| 公允价值变动损失(元) | 95,504.65 | |
| 财务费用(元) | 1,159,551.86 | |
| 投资损失(元) | -71,675.41 | |
| 递延所得税(元) | -43,523.50 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -43,523.50 | |
| 存货的减少(元) | -51,370,735.20 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -16,489,277.70 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 93,627,196.86 | |
| 其他(元) | -3,357,981.81 | |
| 现金的期末余额(元) | 17,601,732.53 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 16,679,605.74 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 922,126.79 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 奥智智能_2023年中报资产负债表 | 奥智智能_2023年中报利润表 |