隆海生物_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 47,739,396.19 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,893,568.16 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 497,224.25 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 50,130,188.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 47,026,022.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,098,847.87 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,231,931.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,263,163.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 53,619,964.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,489,776.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,806,491.93 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,806,491.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,806,491.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 41,050,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 41,050,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 22,423,422.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,402,683.35 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 63,655.32 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 23,889,760.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 17,160,239.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 8,863,971.25 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,625,023.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 13,488,994.87 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 675,017.66 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,429,896.57 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,429,896.57 | |
| 无形资产摊销(元) | 617,737.80 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 78,702.86 | |
| 财务费用(元) | 1,402,683.35 | |
| 存货的减少(元) | -10,439,589.06 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,476,983.58 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,220,895.20 | |
| 现金的期末余额(元) | 13,488,994.87 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,625,023.62 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 8,863,971.25 | |
| 公告日期 | 2022-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 隆海生物_2022年中报资产负债表 | 隆海生物_2022年中报利润表 |