正科医药_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 195,332,764.73 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,051,809.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 196,384,574.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 54,972,751.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 45,703,744.56 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,345,164.07 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 37,253,113.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 157,274,773.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 39,109,800.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 53,800,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 209,873.31 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 48,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 54,057,873.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 30,982,336.70 | |
| 投资支付的现金(元) | 43,800,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 74,782,336.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -20,724,463.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 66,415,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 66,415,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 70,955,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,527,748.82 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,717,249.06 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 87,199,997.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -20,784,997.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,399,660.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,550,560.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,150,900.33 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 24,864,516.31 | |
| 资产减值准备(元) | 176,894.69 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,685,007.92 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,685,007.92 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,977,718.99 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,558,709.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -10,167.19 | |
| 固定资产报废损失(元) | 60,022.89 | |
| 财务费用(元) | 1,101,565.77 | |
| 投资损失(元) | -188,883.48 | |
| 递延所得税(元) | -2,526,110.77 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,526,993.08 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 882.31 | |
| 存货的减少(元) | 2,925,320.27 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 8,004,300.21 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -13,749,494.44 | |
| 其他(元) | 1,306,303.55 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,150,900.33 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,550,560.66 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,399,660.33 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 正科医药_2023年年报资产负债表 | 正科医药_2023年年报利润表 |