正科医药_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 99,005,738.98 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 966,639.73 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 99,972,378.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 11,602,215.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,622,262.23 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,354,653.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 49,358,832.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 83,937,964.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 16,034,414.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 64,364,583.61 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 64,364,583.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,444,172.28 | |
| 投资支付的现金(元) | 67,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 76,944,172.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -12,579,588.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 31,050,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 31,050,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 32,600,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 334,563.75 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,440,877.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 34,375,441.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,325,441.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 129,384.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,247,502.68 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,376,886.76 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 17,730,536.15 | |
| 资产减值准备(元) | 187,185.58 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,396,272.03 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,396,272.03 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,688,432.30 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 661,318.09 | |
| 固定资产报废损失(元) | 47,062.38 | |
| 公允价值变动损失(元) | -245,848.61 | |
| 财务费用(元) | 503,949.67 | |
| 递延所得税(元) | 1,198,154.98 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,198,154.98 | |
| 存货的减少(元) | -2,586,421.76 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,035,433.99 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,801,044.84 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,376,886.76 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,247,502.68 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 129,384.08 | |
| 公告日期 | 2022-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 正科医药_2022年中报资产负债表 | 正科医药_2022年中报利润表 |