中检测试_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 184,996,816.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,052,295.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 188,049,111.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 27,390,549.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 98,419,688.48 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,077,873.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,931,940.69 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 142,820,052.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 45,229,059.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 805.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 805.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,794,783.76 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,794,783.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,793,978.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,321,974.98 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 16,321,974.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -16,321,974.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 167,833.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 20,280,938.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 97,914,061.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 118,195,000.54 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 14,624,817.01 | |
| 资产减值准备(元) | 1,382,108.49 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 15,828,161.17 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 15,828,161.17 | |
| 无形资产摊销(元) | 243,021.52 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,216,071.24 | |
| 固定资产报废损失(元) | 522,912.25 | |
| 财务费用(元) | 183,549.00 | |
| 递延所得税(元) | -254,557.04 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -254,557.04 | |
| 存货的减少(元) | -535,796.20 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 3,733,714.28 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,272,617.72 | |
| 现金的期末余额(元) | 118,195,000.54 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 97,914,061.92 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 20,280,938.62 | |
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 中检测试_2023年年报资产负债表 | 中检测试_2023年年报利润表 |