沃土生物_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 62,115,948.63 | |
| 收到的税费返还(元) | 386,710.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,542,780.48 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 68,045,439.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 34,875,326.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 18,278,568.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,501,430.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,718,260.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 63,373,585.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,671,853.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 42,150.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 42,150.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 811,047.97 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 811,047.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -768,897.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 24,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 700,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 24,700,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 21,378,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,498,244.67 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,767,004.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 24,643,248.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 56,751.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,959,707.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,357,169.14 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,316,876.45 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,474,933.65 | |
| 资产减值准备(元) | 2,713,375.57 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,556,874.26 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,556,874.26 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,662,729.15 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 265,046.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 12,178.09 | |
| 固定资产报废损失(元) | 10,980.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | 12,434.19 | |
| 财务费用(元) | 4,559,805.55 | |
| 递延所得税(元) | 124,204.64 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 128,858.32 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -4,653.68 | |
| 存货的减少(元) | -4,268,161.65 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -16,306,928.07 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 12,355,515.03 | |
| 现金的期末余额(元) | 10,316,876.45 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,357,169.14 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,959,707.31 | |
| 公告日期 | 2024-04-17 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 沃土生物_2023年年报资产负债表 | 沃土生物_2023年年报利润表 |