摘牌松兴_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 53,761,727.22 | |
| 收到的税费返还(元) | 224,212.75 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,578,479.97 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 56,564,419.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 27,380,379.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 26,988,559.62 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,602,254.85 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,247,267.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 64,218,460.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,654,040.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 882,524.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 882,524.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -882,524.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 77,841,349.49 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,510,246.03 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 84,351,595.52 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 67,450,766.80 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,381,091.93 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,133,698.03 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 73,965,556.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 10,386,038.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 13.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,849,487.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,922,671.15 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,772,158.32 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -30,612,858.21 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,703,844.25 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,703,844.25 | |
| 无形资产摊销(元) | 413,423.82 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 787,853.03 | |
| 财务费用(元) | 3,817,737.04 | |
| 递延所得税(元) | -106,324.78 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -106,324.78 | |
| 存货的减少(元) | -17,309,280.98 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 24,779,616.61 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 8,207,213.02 | |
| 现金的期末余额(元) | 10,772,158.32 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 8,922,671.15 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,849,487.17 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 无法表示意见 | |
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| 相关报表 | 摘牌松兴_2023年年报资产负债表 | 摘牌松兴_2023年年报利润表 |