摘牌松兴_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 21,827,926.73 | |
| 收到的税费返还(元) | 14,585.17 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,098,098.06 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 22,940,609.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 13,395,818.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,465,562.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 986,549.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,640,741.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 32,488,672.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -9,548,062.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 714,933.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 714,933.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -714,933.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 51,050,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,411,420.22 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 56,461,420.22 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 50,233,588.95 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,836,661.58 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 822,129.03 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 52,892,379.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,569,040.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 29.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,693,925.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,922,671.15 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,228,745.36 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -10,692,625.21 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,361,610.69 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,361,610.69 | |
| 无形资产摊销(元) | 207,368.13 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 426,476.87 | |
| 财务费用(元) | 1,826,129.40 | |
| 递延所得税(元) | 17,688.05 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 17,688.05 | |
| 存货的减少(元) | -3,159,100.92 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 6,357,551.08 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -5,569,027.25 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,228,745.36 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 8,922,671.15 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -6,693,925.79 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 摘牌松兴_2023年中报资产负债表 | 摘牌松兴_2023年中报利润表 |