城市药业_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 84,337,282.15 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,923,258.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 27,651,017.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 117,911,557.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 74,502,739.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,015,010.27 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,451,470.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,696,714.94 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 93,665,935.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 24,245,622.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 35,589,543.20 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 35,589,543.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -35,589,543.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 15,000,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 15,000,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 448,161.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,104,240.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,165,114.42 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 12,269,355.09 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 7,703,450.52 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,233,377.88 | |
| 无形资产摊销(元) | 697,543.80 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 24,161.51 | |
| 财务费用(元) | -400,387.74 | |
| 递延所得税(元) | 4,528,105.86 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,002,855.82 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,525,250.04 | |
| 存货的减少(元) | -2,009,705.50 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 463,112.65 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 10,416,969.61 | |
| 现金的期末余额(元) | 12,269,355.23 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 8,165,114.42 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 4,104,240.81 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 城市药业_2024年中报资产负债表 | 城市药业_2024年中报利润表 |