城市药业_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 119,691,140.83 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,993,272.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,089,575.63 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 129,773,988.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 88,513,058.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,321,287.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,458,235.04 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,434,388.89 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 104,726,969.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 25,047,019.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 138,050,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 463,142.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,599,178.92 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 140,112,321.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,748,025.70 | |
| 投资支付的现金(元) | 109,600,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 123,348,025.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 16,764,295.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 30,819,888.89 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 40,819,888.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -30,819,888.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 866,758.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 11,858,184.28 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,025,315.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 13,883,499.51 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 13,521,552.13 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | -1,599,178.92 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | -1,599,178.92 | |
| 财务费用(元) | -796,869.33 | |
| 投资损失(元) | -463,142.61 | |
| 递延所得税(元) | 60,026.11 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 60,026.11 | |
| 存货的减少(元) | -7,583,379.73 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 15,900,086.49 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 4,328,980.08 | |
| 现金的期末余额(元) | 13,883,499.51 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,025,315.23 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 11,858,184.28 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 城市药业_2022年中报资产负债表 | 城市药业_2022年中报利润表 |