三联环保_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 14,610,021.75 | |
| 收到的税费返还(元) | 79,633.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,193,011.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 35,882,666.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 8,223,273.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,323,364.23 | |
| 支付的各项税费(元) | 421,906.99 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 25,490,343.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 40,458,888.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,576,221.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 757,497.11 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 757,497.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -757,497.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 14,250,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 14,250,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,550,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 616,211.11 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,166,211.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,083,788.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,249,930.14 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 14,716,599.56 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 13,466,669.42 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,458,691.85 | |
| 资产减值准备(元) | 105,197.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 857,261.33 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 857,261.33 | |
| 无形资产摊销(元) | 53,538.12 | |
| 财务费用(元) | 619,934.21 | |
| 投资损失(元) | -20,655.35 | |
| 存货的减少(元) | 1,271,209.50 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -39,136,433.03 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 33,067,565.40 | |
| 现金的期末余额(元) | 13,466,669.42 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 14,716,599.56 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,249,930.14 | |
| 公告日期 | 2022-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三联环保_2022年中报资产负债表 | 三联环保_2022年中报利润表 |