集美新材_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 146,681,746.77 | |
| 收到的税费返还(元) | 164,450.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 319,102.99 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 147,165,299.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 87,862,348.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 22,896,340.39 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,867,951.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,222,766.64 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 126,849,407.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 20,315,892.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 362,074.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,190.05 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 142,981,011.22 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 143,350,275.39 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 24,664,074.20 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 149,954,756.64 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 174,618,830.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -31,268,555.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 14,920,200.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 14,920,200.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 187,662.18 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,364,020.14 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,551,682.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 12,368,517.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -20,938.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,394,915.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,062,776.25 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,457,691.95 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 39,243,091.26 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,299,145.44 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,299,145.44 | |
| 无形资产摊销(元) | 77,299.02 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 186,491.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 18,518.50 | |
| 固定资产报废损失(元) | 19,820.52 | |
| 公允价值变动损失(元) | -477,637.12 | |
| 财务费用(元) | 352,362.96 | |
| 投资损失(元) | -7,139,027.81 | |
| 递延所得税(元) | -67,362.50 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -67,362.50 | |
| 存货的减少(元) | 1,413,478.77 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -15,281,212.02 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,763,058.57 | |
| 其他(元) | -217,443.19 | |
| 现金的期末余额(元) | 9,457,691.95 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 8,062,776.25 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,394,915.70 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 集美新材_2024年中报资产负债表 | 集美新材_2024年中报利润表 |