集美新材_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 127,032,844.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 556,585.84 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 127,589,430.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 76,430,098.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 19,640,304.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,615,741.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,107,934.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 120,794,077.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 6,795,352.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 114,638.31 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 104,801,268.88 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 104,915,907.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 24,082,592.09 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 92,415,690.94 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 116,498,283.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -11,582,375.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,852,622.19 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,852,622.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,852,622.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 82,645.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,557,000.11 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 15,720,530.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,163,530.64 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 25,776,297.19 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,246,508.79 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,246,508.79 | |
| 无形资产摊销(元) | 77,299.02 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 280,364.70 | |
| 公允价值变动损失(元) | -799,902.39 | |
| 财务费用(元) | 205,873.63 | |
| 投资损失(元) | -114,638.31 | |
| 递延所得税(元) | 25,078.67 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 44,333.77 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -19,255.10 | |
| 存货的减少(元) | -501,754.97 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -10,351,229.72 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -11,345,278.10 | |
| 其他(元) | 0.01 | |
| 现金的期末余额(元) | 8,163,530.64 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 15,720,530.75 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -7,557,000.11 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 集美新材_2023年中报资产负债表 | 集美新材_2023年中报利润表 |