集美新材_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 65,525,207.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 429,483.92 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 65,954,691.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 29,570,875.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,936,123.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,592,685.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,057,861.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 52,157,546.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 13,797,145.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 95,932.15 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 44,655,237.08 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 44,751,169.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,445,450.77 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 61,321,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 70,766,450.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -26,015,281.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 953,917.82 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 953,917.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -953,917.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,848.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -13,169,205.47 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 15,720,530.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,551,325.28 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 10,551,991.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 622,610.71 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 622,610.71 | |
| 无形资产摊销(元) | 38,649.51 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 140,182.35 | |
| 公允价值变动损失(元) | -373,273.21 | |
| 财务费用(元) | 108,892.53 | |
| 投资损失(元) | -95,932.15 | |
| 递延所得税(元) | 110,893.01 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 130,148.11 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -19,255.10 | |
| 存货的减少(元) | 769,562.44 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 6,272,108.47 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,859,378.32 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,551,325.28 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 15,720,530.75 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -13,169,205.47 | |
| 公告日期 | 2023-05-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 集美新材_2023年一季报资产负债表 | 集美新材_2023年一季报利润表 |