无锡百川_2018年年报现金流量表
2018年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
---|---|---|
上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 26,984,283.03 | |
收到的税费返还(元) | 376,376.68 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,955.61 | |
经营活动现金流入小计(元) | 27,376,615.32 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 18,937,722.16 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,041,833.12 | |
支付的各项税费(元) | 1,997,091.38 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,646,500.25 | |
经营活动现金流出小计(元) | 29,623,146.91 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,246,531.59 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 72,960,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 252,237.74 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 18,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 73,230,237.74 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 278,048.00 | |
投资支付的现金(元) | 68,770,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 69,048,048.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 4,182,189.74 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,935,658.15 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 104,582.23 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 2,040,240.38 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 1,936,195.04 | |
资产减值准备(元) | 49,048.77 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 858,454.11 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 858,454.11 | |
无形资产摊销(元) | 91,076.60 | |
长期待摊费用摊销(元) | 12,169.70 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -7,869.62 | |
投资损失(元) | -252,237.74 | |
递延所得税(元) | -12,262.19 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -12,262.19 | |
存货的减少(元) | -2,775,746.55 | |
经营性应收项目的减少(元) | 218,212.58 | |
经营性应付项目的增加(元) | -2,363,572.29 | |
现金的期末余额(元) | 2,040,240.38 | |
减:现金的期初余额(元) | 104,582.23 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,935,658.15 | |
公告日期 | 2019-04-24 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
相关报表 | 无锡百川_2018年年报资产负债表 | 无锡百川_2018年年报利润表 |