无锡百川_2017年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 12,422,220.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 258,582.99 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 12,680,803.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 8,931,789.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,996,038.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 962,347.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 889,632.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 13,779,808.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,099,004.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 28,300,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 105,323.49 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 28,405,323.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,599.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 26,210,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 26,213,599.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 2,191,724.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,092,719.83 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 365,573.81 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,458,293.64 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,194,207.39 | |
| 资产减值准备(元) | 19,847.36 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 488,272.32 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 488,272.32 | |
| 无形资产摊销(元) | 42,431.76 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 10,683.78 | |
| 投资损失(元) | -105,323.49 | |
| 递延所得税(元) | -2,977.10 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,977.10 | |
| 存货的减少(元) | -1,101,357.60 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -987,590.03 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -657,199.05 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,458,293.64 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 365,573.81 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,092,719.83 | |
| 公告日期 | 2017-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 无锡百川_2017年中报资产负债表 | 无锡百川_2017年中报利润表 |