光跃科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 70,647,126.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,122,878.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 71,770,005.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 34,552,064.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 21,986,427.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,093,136.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,639,235.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 72,270,864.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -500,859.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 171,654.34 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 171,654.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,539,013.70 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,539,013.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,367,359.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 14,802,773.44 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 14,802,773.44 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,716,251.99 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 300,527.14 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,016,779.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 11,785,994.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 6,917,775.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,120,851.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,038,627.20 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,543,844.27 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,959,596.76 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,959,596.76 | |
| 无形资产摊销(元) | 447,049.28 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,507,302.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -45,401.14 | |
| 固定资产报废损失(元) | 23,600.80 | |
| 财务费用(元) | 300,527.14 | |
| 递延所得税(元) | -70,574.37 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -108,979.50 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 38,405.13 | |
| 存货的减少(元) | 3,726,328.36 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -10,615,730.71 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -10,003,932.17 | |
| 现金的期末余额(元) | 11,038,627.20 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,120,851.90 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 6,917,775.30 | |
| 公告日期 | 2024-04-17 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 光跃科技_2023年年报资产负债表 | 光跃科技_2023年年报利润表 |