光跃科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 33,832,756.67 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 360,974.14 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 34,193,730.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 19,832,238.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,492,130.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,355,369.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,910,287.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 37,590,026.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,396,295.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,858.40 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,858.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,792,136.24 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,792,136.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,785,277.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 9,131,896.14 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 9,131,896.14 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,716,251.99 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 151,433.38 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,867,685.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,264,210.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 82,637.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,120,851.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,203,489.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 351,774.62 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,841,614.32 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,841,614.32 | |
| 无形资产摊销(元) | 219,593.82 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 704,891.50 | |
| 固定资产报废损失(元) | 23,600.80 | |
| 财务费用(元) | 151,433.38 | |
| 递延所得税(元) | -57,436.70 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -57,436.70 | |
| 存货的减少(元) | 882,108.80 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -5,338,228.90 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,558,558.77 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,203,489.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,120,851.90 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 82,637.10 | |
| 公告日期 | 2023-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 光跃科技_2023年中报资产负债表 | 光跃科技_2023年中报利润表 |