嘉钢股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 105,132,907.42 | |
| 收到的税费返还(元) | 27,187.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 189,218.49 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 105,349,313.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 99,920,652.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,085,993.53 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,439,637.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,009,939.45 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 104,456,223.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 893,090.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,800,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,003,862.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 189,633.35 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 250,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,443,495.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,643,495.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 33,712.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -716,693.03 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,760,830.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,044,137.28 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,354,951.65 | |
| 资产减值准备(元) | -253,903.28 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,783.62 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,783.62 | |
| 财务费用(元) | 145,191.72 | |
| 递延所得税(元) | 56,833.56 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 56,833.56 | |
| 存货的减少(元) | -16,556,384.49 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 9,759,417.17 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 5,376,200.41 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,044,137.28 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,760,830.31 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -716,693.03 | |
| 公告日期 | 2023-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 嘉钢股份_2023年中报资产负债表 | 嘉钢股份_2023年中报利润表 |