嘉钢股份_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 214,312,323.77 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,933.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 329,610.33 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 214,650,867.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 213,483,814.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,289,443.08 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,159,638.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,406,301.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 224,339,197.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -9,688,330.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 26,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,087,336.99 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,113,336.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,090.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 4,001,975.59 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,019,065.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,905,728.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 7,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,308,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 11,808,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 367,002.11 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,045,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,912,002.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 895,997.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 27,309.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -10,670,751.29 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 13,431,581.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,760,830.31 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,612,296.42 | |
| 资产减值准备(元) | 1,201,725.69 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 76,802.45 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 76,802.45 | |
| 无形资产摊销(元) | 24,615.39 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 8,923.46 | |
| 财务费用(元) | 353,828.54 | |
| 递延所得税(元) | -279,449.61 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -279,449.61 | |
| 存货的减少(元) | 2,294,752.09 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -12,135,034.61 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,987,497.11 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,760,830.31 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 13,431,581.60 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -10,670,751.29 | |
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 嘉钢股份_2022年年报资产负债表 | 嘉钢股份_2022年年报利润表 |