嘉钢股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 92,197,535.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 184,305.20 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 92,381,840.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 99,090,159.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,973,133.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,352,978.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,291,566.14 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 105,707,837.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -13,325,996.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 14,504.42 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 14,504.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,123.89 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 15,123.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -619.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,308,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,308,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 192,925.85 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,670,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,862,925.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,445,074.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,043.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -11,882,585.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 13,431,581.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,548,995.91 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 858,344.87 | |
| 资产减值准备(元) | -544,305.89 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 42,942.35 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 42,942.35 | |
| 无形资产摊销(元) | 12,307.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 3,520.46 | |
| 财务费用(元) | 192,810.13 | |
| 递延所得税(元) | 110,363.12 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 110,363.12 | |
| 存货的减少(元) | -25,802,597.42 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -7,271,437.48 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 19,014,855.38 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,548,995.91 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 13,431,581.60 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -11,882,585.69 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 嘉钢股份_2022年中报资产负债表 | 嘉钢股份_2022年中报利润表 |