瑞普电气_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 690,729,474.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 29,263,870.76 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 719,993,345.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 845,163,599.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 30,972,464.78 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,622,740.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,300,364.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 894,059,168.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -174,065,823.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,089,242.31 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,089,242.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,089,242.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 388,800,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 86,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 474,800,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 297,525,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,570,469.82 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,871,119.93 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 326,966,589.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 147,833,410.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -28,321,655.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 101,550,935.05 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 73,229,279.35 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -118,449,024.54 | |
| 资产减值准备(元) | 1,943,181.59 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,406,761.13 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,406,761.13 | |
| 无形资产摊销(元) | 840,993.51 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,210,235.53 | |
| 固定资产报废损失(元) | 495.73 | |
| 财务费用(元) | 12,260,504.24 | |
| 投资损失(元) | 593,235.45 | |
| 递延所得税(元) | -7,002,672.86 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -6,802,816.60 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -199,856.26 | |
| 存货的减少(元) | -71,886,350.95 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -237,799,804.35 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 219,367,246.90 | |
| 其他(元) | 1,609,085.11 | |
| 现金的期末余额(元) | 73,229,279.35 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 101,550,935.05 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -28,321,655.70 | |
| 公告日期 | 2024-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 瑞普电气_2024年中报资产负债表 | 瑞普电气_2024年中报利润表 |