瑞普电气_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,349,429,256.70 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,010,872.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,106,163.42 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,358,546,292.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,305,623,710.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 42,269,649.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 31,438,136.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 32,917,319.91 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,412,248,816.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -53,702,524.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,760.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,760.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,317,411.66 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,317,411.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,312,651.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 448,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 448,900,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 303,700,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,244,073.30 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 58,626,571.57 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 377,570,644.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 71,329,355.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 13,314,179.28 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 88,236,755.77 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 101,550,935.05 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 12,709,746.68 | |
| 资产减值准备(元) | 3,210,504.28 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 14,580,363.84 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 14,580,363.84 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,668,024.81 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,151,321.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 3,875.11 | |
| 固定资产报废损失(元) | 217,453.66 | |
| 财务费用(元) | 19,107,882.89 | |
| 投资损失(元) | 594,377.82 | |
| 递延所得税(元) | 927,908.37 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,327,620.89 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -399,712.52 | |
| 存货的减少(元) | -14,169,247.20 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -160,128,135.10 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 67,568,832.94 | |
| 其他(元) | -1,331,433.85 | |
| 现金的期末余额(元) | 101,550,935.05 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 88,236,755.77 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 13,314,179.28 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 瑞普电气_2023年年报资产负债表 | 瑞普电气_2023年年报利润表 |