瑞普电气_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 357,571,985.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,090,894.91 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 372,662,880.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 332,689,623.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 19,649,035.30 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,828,142.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 33,833,938.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 408,000,739.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -35,337,858.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,760.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,760.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 943,061.50 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 943,061.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -938,301.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 269,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 269,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 236,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,003,444.08 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 26,983,251.57 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 269,986,695.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -486,695.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -36,762,856.12 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 88,236,755.77 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 51,473,899.65 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 8,750,007.31 | |
| 资产减值准备(元) | -498,878.05 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,662,716.93 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,662,716.93 | |
| 无形资产摊销(元) | 833,823.72 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,022,970.60 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,802.44 | |
| 财务费用(元) | 9,154,680.54 | |
| 投资损失(元) | 529,717.90 | |
| 递延所得税(元) | -1,310,874.14 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,111,017.87 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -199,856.27 | |
| 存货的减少(元) | 5,321,394.18 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -35,339,906.63 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -35,576,671.17 | |
| 其他(元) | 1,105,468.35 | |
| 现金的期末余额(元) | 51,473,899.65 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 88,236,755.77 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -36,762,856.12 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 瑞普电气_2023年中报资产负债表 | 瑞普电气_2023年中报利润表 |