瑞普电气_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,053,101,706.27 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,907,724.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,195,845.92 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,065,205,276.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 977,844,295.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 38,778,128.30 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,726,170.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 33,588,660.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,069,937,255.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,731,979.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 15,054,035.21 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 15,054,035.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,368,688.08 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 50,100.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 11,418,788.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 3,635,247.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 326,200,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 59,940,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 386,140,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 338,650,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,223,921.98 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,597,155.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 366,471,077.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 19,668,922.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 18,572,190.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 69,664,565.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 88,236,755.77 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 25,673,257.48 | |
| 资产减值准备(元) | 256,526.33 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 16,236,180.40 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 16,236,180.40 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,665,443.24 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,169,848.87 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,186.82 | |
| 财务费用(元) | 19,340,489.42 | |
| 投资损失(元) | -3,935.21 | |
| 递延所得税(元) | 885,103.44 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,284,815.97 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -399,712.53 | |
| 存货的减少(元) | 20,548,238.44 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -84,964,362.77 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -5,326,943.13 | |
| 其他(元) | 3,081,115.03 | |
| 现金的期末余额(元) | 88,236,755.77 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 69,664,565.34 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 18,572,190.43 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 瑞普电气_2022年年报资产负债表 | 瑞普电气_2022年年报利润表 |