瑞普电气_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 424,457,649.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,505,811.15 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 426,963,460.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 478,116,293.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 20,695,191.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,896,091.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 39,078,310.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 545,785,886.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -118,822,425.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 15,003,935.21 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 15,003,935.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,975,857.20 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,975,857.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 7,028,078.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 259,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 299,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 222,250,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,907,354.49 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,053,200.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 233,210,554.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 66,289,445.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -45,504,902.27 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 69,664,565.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 24,159,663.07 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 458,382.23 | |
| 资产减值准备(元) | -145,499.49 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,548,888.74 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,548,888.74 | |
| 无形资产摊销(元) | 836,509.96 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 123,616.98 | |
| 财务费用(元) | 8,838,978.34 | |
| 投资损失(元) | -3,935.21 | |
| 递延所得税(元) | -746,519.02 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -528,494.01 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -218,025.01 | |
| 存货的减少(元) | -27,242,474.10 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -108,666,085.37 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -481,980.06 | |
| 现金的期末余额(元) | 24,159,663.07 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 69,664,565.34 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -45,504,902.27 | |
| 公告日期 | 2022-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 瑞普电气_2022年中报资产负债表 | 瑞普电气_2022年中报利润表 |