欧菲特_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 42,068,346.83 | |
| 收到的税费返还(元) | 799,643.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 58,046,261.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 100,914,252.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 27,353,128.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,968,651.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,515,290.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 58,572,423.83 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 102,409,494.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,495,242.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,518,889.61 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,518,889.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,518,889.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 33,817,889.61 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 33,817,889.61 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 22,434,024.18 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,100,810.27 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 30,534,834.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,283,055.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 117,684.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,613,392.98 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 22,404,546.04 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 19,791,153.06 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,613,055.01 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 705,521.52 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 705,521.52 | |
| 无形资产摊销(元) | 52,306.44 | |
| 财务费用(元) | 291,181.59 | |
| 递延所得税(元) | -88,454.19 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -88,454.19 | |
| 存货的减少(元) | -6,459,915.46 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -13,833,972.09 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 11,808,842.37 | |
| 现金的期末余额(元) | 19,791,153.06 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 22,404,546.04 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,613,392.98 | |
| 公告日期 | 2024-08-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 欧菲特_2024年中报资产负债表 | 欧菲特_2024年中报利润表 |