欧菲特_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 52,311,563.31 | |
| 收到的税费返还(元) | 467,612.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,082,496.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 53,861,672.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 44,894,176.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,741,737.08 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,189,331.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,822,033.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 59,647,278.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,785,606.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 16,009,337.50 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 16,009,337.50 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,569,112.08 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,569,112.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 10,440,225.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 140,374.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,794,993.85 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,066,447.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,861,441.04 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 66,887.68 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 314,539.28 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 314,539.28 | |
| 无形资产摊销(元) | 43,282.62 | |
| 财务费用(元) | 458,601.93 | |
| 存货的减少(元) | -2,569,968.05 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 36,300,675.83 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 38,974,571.15 | |
| 现金的期末余额(元) | 10,861,441.04 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,066,447.19 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 4,794,993.85 | |
| 公告日期 | 2022-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 欧菲特_2022年中报资产负债表 | 欧菲特_2022年中报利润表 |