吉川科技_2018年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 69,653,387.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,304,812.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 73,958,199.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 48,059,922.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,484,206.01 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,629,337.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,676,219.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 71,849,686.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,108,513.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,036,937.23 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,036,937.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,036,937.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 423,275.70 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,923,275.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,923,275.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,851,699.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,145,243.25 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 293,543.81 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,460,605.08 | |
| 资产减值准备(元) | 146,053.23 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 334,185.90 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 334,185.90 | |
| 无形资产摊销(元) | 47,297.88 | |
| 财务费用(元) | 419,998.04 | |
| 递延所得税(元) | 18,539.13 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 18,539.13 | |
| 存货的减少(元) | -6,069,287.46 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,788,773.44 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 5,539,895.13 | |
| 现金的期末余额(元) | 293,543.81 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,145,243.25 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,851,699.44 | |
| 公告日期 | 2019-04-19 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 吉川科技_2018年年报资产负债表 | 吉川科技_2018年年报利润表 |