吉川科技_2018年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 31,260,650.95 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,353,379.14 | |
经营活动现金流入小计(元) | 33,614,030.09 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 21,068,046.27 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,591,005.26 | |
支付的各项税费(元) | 1,426,589.33 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,266,216.35 | |
经营活动现金流出小计(元) | 33,351,857.21 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 262,172.88 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,399.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 3,399.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,399.00 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 6,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 6,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 4,920,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 189,992.29 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 5,109,992.29 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 890,007.71 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,148,781.59 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 3,145,243.25 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 4,294,024.84 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 299,015.39 | |
资产减值准备(元) | 78,671.03 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 168,170.39 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 168,170.39 | |
无形资产摊销(元) | 22,815.60 | |
财务费用(元) | 189,120.29 | |
递延所得税(元) | 38,821.80 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 38,821.80 | |
存货的减少(元) | 689,368.38 | |
经营性应收项目的减少(元) | -2,896,264.18 | |
经营性应付项目的增加(元) | 1,672,454.18 | |
现金的期末余额(元) | 4,294,024.84 | |
减:现金的期初余额(元) | 3,145,243.25 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,148,781.59 | |
公告日期 | 2018-08-09 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 吉川科技_2018年中报资产负债表 | 吉川科技_2018年中报利润表 |