天铭科技_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 186,918,069.23 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,115,279.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,999,696.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 196,033,044.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 77,732,264.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 24,085,430.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,802,826.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,530,373.99 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 124,150,895.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 71,882,148.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,195,445.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 256,559.51 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,246,108,143.55 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,248,560,148.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 49,967,771.37 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,314,909,887.46 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,364,877,658.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -116,317,510.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 21,795,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 21,795,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -21,795,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,676,414.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -64,553,947.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 194,711,430.70 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 130,157,483.46 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 天铭科技_2023年三季报资产负债表 | 天铭科技_2023年三季报利润表 |