天铭科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 122,379,278.42 | |
| 收到的税费返还(元) | 966,003.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,435,393.71 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 128,780,675.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 48,004,534.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,604,383.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,662,205.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,634,786.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 79,905,909.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 48,874,766.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 711,503.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 23,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 700,153,492.40 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 700,887,996.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 29,073,235.69 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 836,359,884.40 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 865,433,120.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -164,545,123.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 21,795,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 21,795,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -21,795,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,289,072.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -136,176,285.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 194,743,004.56 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 58,566,719.47 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 27,479,463.51 | |
| 资产减值准备(元) | -459,803.34 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,465,130.20 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,465,130.20 | |
| 无形资产摊销(元) | 143,459.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -18,853.98 | |
| 公允价值变动损失(元) | -582,108.52 | |
| 财务费用(元) | -1,320,646.30 | |
| 投资损失(元) | -595,220.68 | |
| 递延所得税(元) | -31,859.69 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -17,610.99 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -14,248.70 | |
| 存货的减少(元) | -6,052,538.42 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 12,917,054.76 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 15,930,689.44 | |
| 现金的期末余额(元) | 58,566,719.47 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 194,743,004.56 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -136,176,285.09 | |
| 公告日期 | 2023-08-18 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 相关报表 | 天铭科技_2023年中报资产负债表 | 天铭科技_2023年中报利润表 |