亿维股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 113,700,605.72 | |
| 收到的税费返还(元) | 812,528.79 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,963,895.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 118,477,030.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 61,707,454.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 21,539,559.77 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,498,854.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,989,638.96 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 119,735,507.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,258,476.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 112,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 115,804.95 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 112,615,804.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 313,565.17 | |
| 投资支付的现金(元) | 112,600,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 112,913,565.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -297,760.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 45,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 45,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 24,363,300.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,156,118.06 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,435,732.05 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 27,955,150.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 17,044,849.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 15,488,612.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 16,816,734.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 32,305,347.54 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 9,475,823.99 | |
| 资产减值准备(元) | 89,319.06 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 551,485.85 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 551,485.85 | |
| 无形资产摊销(元) | 36,787.75 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 212,183.28 | |
| 固定资产报废损失(元) | 4,059.56 | |
| 财务费用(元) | 881,000.15 | |
| 投资损失(元) | -3,184.95 | |
| 递延所得税(元) | -392,316.01 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -331,515.34 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -60,800.67 | |
| 存货的减少(元) | -5,984,957.35 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 12,197,381.64 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -22,009,516.33 | |
| 现金的期末余额(元) | 32,305,347.54 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 16,816,734.84 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 15,488,612.70 | |
| 公告日期 | 2023-11-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 亿维股份_2023年三季报资产负债表 | 亿维股份_2023年三季报利润表 |