亿维股份_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 88,648,890.26 | |
| 收到的税费返还(元) | 681,348.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,745,513.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 93,075,752.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 49,157,489.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,334,817.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,920,491.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,376,332.65 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 92,789,132.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 286,619.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 93,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 93,074.27 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 93,093,074.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 91,785.74 | |
| 投资支付的现金(元) | 93,100,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 93,191,785.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -98,711.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 21,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 21,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,872,300.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 780,193.75 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,663,091.88 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 12,315,585.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 8,684,414.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 8,872,322.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 16,816,734.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 25,689,057.70 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,888,093.11 | |
| 资产减值准备(元) | 68,498.23 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 369,349.15 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 369,349.15 | |
| 无形资产摊销(元) | 14,685.27 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 141,455.52 | |
| 固定资产报废损失(元) | 136.75 | |
| 财务费用(元) | 353,616.64 | |
| 投资损失(元) | 19,545.73 | |
| 递延所得税(元) | 20,363.99 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 101,848.87 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -81,484.88 | |
| 存货的减少(元) | -4,507,928.92 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 23,043,047.28 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -25,551,847.49 | |
| 现金的期末余额(元) | 25,689,057.70 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 16,816,734.84 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 8,872,322.86 | |
| 公告日期 | 2023-08-18 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 亿维股份_2023年中报资产负债表 | 亿维股份_2023年中报利润表 |