中寰股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 190,934,633.85 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,240,277.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,530,387.38 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 197,705,298.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 99,308,533.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 29,549,032.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,188,505.33 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,146,533.59 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 167,192,604.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 30,512,693.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,096,086.81 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 40,800.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 1,413,793.27 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,550,680.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,563,853.07 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,563,853.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 4,986,827.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 30,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 31,666,333.37 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 61,666,333.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -31,666,333.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 146,296.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,979,483.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 63,931,363.58 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 67,910,847.36 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 中寰股份_2024年三季报资产负债表 | 中寰股份_2024年三季报利润表 |