中寰股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 261,675,652.55 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,157,879.37 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,707,360.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 271,540,892.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 165,964,015.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 42,028,482.57 | |
| 支付的各项税费(元) | 24,529,203.61 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,458,626.61 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 256,980,328.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 14,560,563.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,546,222.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 20,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 82,566,222.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,934,348.48 | |
| 投资支付的现金(元) | 75,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 81,934,348.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 631,873.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 30,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 31,548,472.22 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 31,548,472.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,548,472.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 106,677.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 13,750,643.35 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 50,180,720.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 63,931,363.58 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 43,337,262.63 | |
| 资产减值准备(元) | 541,170.90 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,433,056.85 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,433,056.85 | |
| 无形资产摊销(元) | 668,830.98 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 268,514.65 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -488.16 | |
| 财务费用(元) | 363,472.22 | |
| 投资损失(元) | -2,546,222.22 | |
| 递延所得税(元) | -1,149,020.83 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,039,647.21 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -109,373.62 | |
| 存货的减少(元) | -28,015,630.99 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 32,882,394.45 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -45,963,052.60 | |
| 现金的期末余额(元) | 63,931,363.58 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 50,180,720.23 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 13,750,643.35 | |
| 公告日期 | 2024-04-24 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 相关报表 | 中寰股份_2023年年报资产负债表 | 中寰股份_2023年年报利润表 |