中寰股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 74,899,171.30 | |
| 收到的税费返还(元) | 48,035.16 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,993,182.71 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 76,940,389.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 47,873,199.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 18,670,157.95 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,640,417.97 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,155,205.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 86,338,981.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -9,398,592.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 663,422.23 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 663,422.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,122,720.18 | |
| 投资支付的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 85,122,720.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -84,459,297.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 26,081,944.43 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 217,775.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 26,299,720.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -26,299,720.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -120,157,610.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 166,840,981.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 46,683,371.53 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 8,171,461.59 | |
| 资产减值准备(元) | 395,492.68 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,307,325.93 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,307,325.93 | |
| 无形资产摊销(元) | 329,850.61 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 44,620.08 | |
| 财务费用(元) | 194,444.43 | |
| 投资损失(元) | -663,422.23 | |
| 递延所得税(元) | 93,303.88 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 277,342.71 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -184,038.83 | |
| 存货的减少(元) | -15,729,831.73 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,489,850.41 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -10,536,067.63 | |
| 现金的期末余额(元) | 46,683,371.53 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 166,840,981.83 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -120,157,610.30 | |
| 公告日期 | 2022-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 中寰股份_2022年中报资产负债表 | 中寰股份_2022年中报利润表 |