高正信息_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,714,646.84 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,776.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 84,585.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,801,008.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,790,837.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,878,706.95 | |
| 支付的各项税费(元) | 69,924.01 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,855,263.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 12,594,731.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -8,793,723.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 10,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 132,514.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 350,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,982,514.52 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 5,982,514.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 100,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 100,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -100,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,911,208.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,276,463.96 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,365,255.17 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -3,605,078.23 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 20,477.25 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 20,477.25 | |
| 无形资产摊销(元) | 50,567.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 172,281.63 | |
| 公允价值变动损失(元) | -44,992.32 | |
| 投资损失(元) | -77,624.04 | |
| 递延所得税(元) | -15,709.31 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -15,709.31 | |
| 存货的减少(元) | 282,776.51 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -5,005,358.61 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -890,020.99 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,365,255.17 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,276,463.96 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,911,208.79 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 高正信息_2023年年报资产负债表 | 高正信息_2023年年报利润表 |