华星新材_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 41,914,324.87 | |
收到的税费返还(元) | 114,196.89 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 174,078.19 | |
经营活动现金流入小计(元) | 42,202,599.95 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 22,000,065.52 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,507,482.81 | |
支付的各项税费(元) | 1,350,340.39 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,469,237.55 | |
经营活动现金流出小计(元) | 40,327,126.27 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,875,473.68 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 7,140,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 24,333.10 | |
投资活动现金流入小计(元) | 7,164,333.10 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,271,003.68 | |
投资支付的现金(元) | 9,640,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 11,911,003.68 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,746,670.58 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 12,200,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 12,200,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 6,788,100.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 358,436.49 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 135,000.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 7,281,536.49 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,918,463.51 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 29,257.88 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,076,524.49 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 1,585,075.13 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 3,661,599.62 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | -5,111,762.13 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,561,581.59 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,561,581.59 | |
无形资产摊销(元) | 46,153.68 | |
长期待摊费用摊销(元) | 32,833.32 | |
财务费用(元) | 350,956.73 | |
投资损失(元) | -24,333.10 | |
递延所得税(元) | 124,313.71 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 124,313.71 | |
存货的减少(元) | 296,480.47 | |
经营性应收项目的减少(元) | -10,909,059.39 | |
经营性应付项目的增加(元) | 10,992,265.33 | |
其他(元) | 769,954.17 | |
现金的期末余额(元) | 3,661,599.62 | |
减:现金的期初余额(元) | 1,585,075.13 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,076,524.49 | |
公告日期 | 2023-04-20 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 华星新材_2022年年报资产负债表 | 华星新材_2022年年报利润表 |