华星新材_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 24,606,269.72 | |
| 收到的税费返还(元) | 92,994.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,301,056.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 26,000,320.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 18,759,070.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,645,692.30 | |
| 支付的各项税费(元) | 503,895.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,907,625.75 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 27,816,284.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,815,963.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,740,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 13,551.38 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,753,551.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 755,945.70 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,240,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,995,945.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,242,394.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,789,700.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,789,700.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,004,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 145,479.71 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 45,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,194,479.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,595,220.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 44,273.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -418,863.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,585,075.13 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,166,211.35 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,687,877.75 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,344,072.17 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,344,072.17 | |
| 无形资产摊销(元) | 23,076.84 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 16,416.66 | |
| 财务费用(元) | 137,443.89 | |
| 投资损失(元) | -13,551.38 | |
| 递延所得税(元) | -510,695.49 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -510,695.49 | |
| 存货的减少(元) | -457,615.28 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 347,257.92 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,076,079.88 | |
| 其他(元) | 232,228.01 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,166,211.35 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,585,075.13 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -418,863.78 | |
| 公告日期 | 2022-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华星新材_2022年中报资产负债表 | 华星新材_2022年中报利润表 |