仁和股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 351,499,437.07 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,799,376.52 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 367,298,813.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 320,180,021.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,800,989.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,754,918.23 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 28,900,912.30 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 373,636,841.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,338,028.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 47,072.45 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 47,072.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,604,947.64 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,604,947.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,557,875.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 16,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 16,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 25,600,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,849,910.74 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 27,449,910.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -11,449,910.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -19,345,814.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 20,063,482.43 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 717,668.41 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -50,234,173.76 | |
| 资产减值准备(元) | 39,218,945.66 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 608,656.47 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 655,166.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -47,072.45 | |
| 财务费用(元) | 1,687,028.79 | |
| 递延所得税(元) | -16,157,413.72 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -16,157,413.72 | |
| 存货的减少(元) | 776,316.45 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 77,762,884.02 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -87,248,916.68 | |
| 现金的期末余额(元) | 717,668.41 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 20,063,482.43 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -19,345,814.02 | |
| 公告日期 | 2024-06-27 | |
| 审计意见(境内) | 保留意见 | |
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| 相关报表 | 仁和股份_2023年年报资产负债表 | 仁和股份_2023年年报利润表 |