仁和股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 177,736,478.02 | |
| 收到的税费返还(元) | 22,844.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,576,805.83 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 199,336,128.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 179,910,368.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,395,950.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,321,781.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,937,838.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 200,565,938.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,229,810.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 60,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 60,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | -95,656.68 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | -95,656.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 155,656.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 23,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,252,951.12 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 572,142.64 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 24,825,093.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -14,825,093.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -15,899,247.64 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 20,063,482.43 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,164,234.79 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -19,980,516.47 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 352,802.70 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 352,802.70 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 321,926.46 | |
| 固定资产报废损失(元) | 93.85 | |
| 财务费用(元) | 1,117,017.79 | |
| 递延所得税(元) | -4,628,621.24 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,628,621.24 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 91,268,686.20 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -86,475,134.58 | |
| 其他(元) | -2,627,638.33 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,164,234.79 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 20,063,482.43 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -15,899,247.64 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 仁和股份_2023年中报资产负债表 | 仁和股份_2023年中报利润表 |