仁和股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 238,489,335.33 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 238,489,335.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 217,966,246.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,133,691.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,778,464.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,987,927.12 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 253,866,329.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -15,376,993.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 6,231,111.11 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | -18,328.28 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,212,782.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 591,395.83 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 591,395.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 5,621,387.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 8,271,086.95 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,271,086.95 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,180,623.56 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 51,251.86 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,231,875.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -960,788.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -10,716,395.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 27,589,608.14 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 16,873,212.78 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -8,055,997.61 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 698,928.34 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 698,928.34 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 287,957.95 | |
| 财务费用(元) | 1,180,623.56 | |
| 投资损失(元) | 18,328.28 | |
| 递延所得税(元) | -763,076.98 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -763,076.98 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 38,732,204.37 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -50,556,794.72 | |
| 现金的期末余额(元) | 16,873,212.78 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 27,589,608.14 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -10,716,395.36 | |
| 公告日期 | 2022-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 仁和股份_2022年中报资产负债表 | 仁和股份_2022年中报利润表 |