滴滴集运_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 16,314,391.21 | |
| 收到的税费返还(元) | 680.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,046,170.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 22,361,242.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 14,077,688.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,670,858.21 | |
| 支付的各项税费(元) | 143,262.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,211,599.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 22,103,408.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 257,833.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 257,833.90 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,831,493.14 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,089,327.04 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 432,367.86 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 44,207.94 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 44,207.94 | |
| 无形资产摊销(元) | 69,613.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -39,399.06 | |
| 财务费用(元) | 7,118.77 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 261,463.29 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -720,567.09 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,089,327.04 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,831,493.14 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 257,833.90 | |
| 公告日期 | 2023-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 滴滴集运_2023年中报资产负债表 | 滴滴集运_2023年中报利润表 |